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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 855.00 | 4 240.00 | 6 615.00 | 10 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 670.00 | 4 240.00 | 38 430.00 | 42 670.00 |
060 Stock marchandises | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
084 Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
110 Total général Actif | 58 948.00 | 4 240.00 | 54 709.00 | 58 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
242 Autres charges externes. | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
252 Charges sociales | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |