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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
CF Disponibilités | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 964.00 | | 497 964.00 | 497 964.00 |
CU Autres participations | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 995.00 | 6 419.00 | | 7 995.00 |
DG Autres réserves | 167 490.00 | 121 966.00 | | 167 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 347.00 | 47 099.00 | | 47 347.00 |
DK Provisions réglementées | 880.00 | 660.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 303 662.00 | 256 095.00 | | 303 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 303.00 | 234 398.00 | | 192 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 2 899.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 302.00 | 237 297.00 | | 194 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 964.00 | 493 392.00 | | 497 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 900.00 | 46 660.00 | | 45 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -25.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 990.00 | 53 185.00 | | 52 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643.00 | 6 085.00 | | 5 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 347.00 | 47 099.00 | | 47 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 500.00 | | | 440 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 500.00 | | | 440 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 638.00 | 42 235.00 | 121 489.00 | 190 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 637.00 | 44 234.00 | 121 489.00 | 192 637.00 |