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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
AP Constructions | 674 526.00 | 40 074.00 | 634 451.00 | 674 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 2 303.00 | 302.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344.00 | 1 420.00 | 3 923.00 | 5 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 179.00 | | 122 179.00 | 122 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 060.00 | 43 798.00 | 2 103 261.00 | 2 147 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 623.00 | | 124 623.00 | 124 623.00 |
BZ Autres créances | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CF Disponibilités | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 281.00 | | 194 281.00 | 194 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 342.00 | 43 798.00 | 2 297 543.00 | 2 341 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
CU Autres participations | 1 282 191.00 | | 1 282 191.00 | 1 282 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 439.00 | 1 139 439.00 | | 1 139 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 781.00 | 17 986.00 | | 30 781.00 |
DG Autres réserves | 584 847.00 | 341 734.00 | | 584 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 708.00 | 255 908.00 | | 143 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 777.00 | 1 755 068.00 | | 1 898 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 319.00 | 244 333.00 | | 211 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 427.00 | 7 359.00 | | 13 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 019.00 | 272 238.00 | | 174 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 766.00 | 523 931.00 | | 398 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 543.00 | 2 278 999.00 | | 2 297 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 848.00 | 312 729.00 | | 220 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 853.00 | | 395 853.00 | 395 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 853.00 | | 395 853.00 | 395 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 992.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 44 217.00 | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 343.00 | 679 498.00 | | 539 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 634.00 | 423 589.00 | | 395 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 708.00 | 255 908.00 | | 143 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 329.00 | | 38 849.00 | 83 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 618.00 | | 459 024.00 | 1 702 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 805.00 | 20 992.00 | | 22 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 805.00 | 20 992.00 | | 22 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UX Autres créances clients | 124 623.00 | 124 623.00 | | 124 623.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 319.00 | 33 402.00 | 72 874.00 | 211 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 920.00 | 174 920.00 | | 174 920.00 |
VW T.V.A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 766.00 | 220 848.00 | 72 874.00 | 398 766.00 |