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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 772.00 | 2 453.00 | 13 319.00 | 15 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 772.00 | 2 453.00 | 133 319.00 | 135 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BZ Autres créances | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
CF Disponibilités | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 222.00 | | 131 222.00 | 131 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 994.00 | 2 453.00 | 264 541.00 | 266 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 541.00 | | | -154 541.00 |
DL TOTAL (I) | -153 541.00 | | | -153 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 442.00 | | | 112 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
EA Autres dettes | 151 218.00 | | | 151 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 082.00 | | | 418 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 541.00 | | | 264 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 728 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 435.00 | | | -9 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 808.00 | | | 728 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 349.00 | | | 883 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 541.00 | | | -154 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 218.00 | 163 218.00 | | 163 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 442.00 | 61 791.00 | 50 651.00 | 112 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VP Divers | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 477.00 | 66 477.00 | 120 000.00 | 186 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 082.00 | 367 431.00 | 50 651.00 | 418 082.00 |