| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AH Fonds commercial | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 701.00 | 41 552.00 | 47 149.00 | 88 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 076.00 | 38 077.00 | 59 998.00 | 98 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 997.00 | 80 456.00 | 147 541.00 | 227 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 846.00 | 994.00 | 212 852.00 | 213 846.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 917.00 | 994.00 | 334 923.00 | 335 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 914.00 | 81 450.00 | 482 464.00 | 563 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 127.00 | | | 86 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
DL TOTAL (I) | 184 190.00 | | | 184 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 073.00 | | | 182 073.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 274.00 | | | 298 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 464.00 | | | 482 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 618.00 | | | 247 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 479.00 | | 85 017.00 | 146 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | | | 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 227 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 186 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 258.00 | | 85 017.00 | 105 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 704.00 | 33 509.00 | 2 759.00 | 49 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 878.00 | 33 509.00 | 2 759.00 | 48 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 212 824.00 | 212 824.00 | | 212 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 740.00 | 37 084.00 | 50 656.00 | 87 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 705.00 | 223 555.00 | 150.00 | 223 705.00 |
VW T.V.A. | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 273.00 | 247 617.00 | 50 656.00 | 298 273.00 |