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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 242.00 | | 192 242.00 | 192 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 834.00 | | 2 062 834.00 | 2 062 834.00 |
BZ Autres créances | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
CF Disponibilités | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 691.00 | | 84 691.00 | 84 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 526.00 | | 2 147 526.00 | 2 147 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
CU Autres participations | 1 870 592.00 | | 1 870 592.00 | 1 870 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 235.00 | | | 246 235.00 |
DH Report à nouveau | | -11 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 113.00 | 260 072.00 | | 314 113.00 |
DK Provisions réglementées | 3 802.00 | 2 227.00 | | 3 802.00 |
DL TOTAL (I) | 586 150.00 | 270 462.00 | | 586 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 095.00 | 1 326 797.00 | | 1 094 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 358.00 | 454 327.00 | | 466 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 051.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 375.00 | 1 782 175.00 | | 1 561 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 526.00 | 2 052 638.00 | | 2 147 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 206.00 | 688 140.00 | | 702 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -1 575.00 | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 388.00 | -5 279.00 | | -3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 095.00 | 273 367.00 | | 326 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 982.00 | 13 294.00 | | 11 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 113.00 | 260 072.00 | | 314 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 000.00 | | 386 096.00 | 1 955 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 261.00 | 2 062 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 261.00 | 2 062 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 000.00 | | 386 096.00 | 1 955 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 227.00 | 1 575.00 | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227.00 | 1 575.00 | | 2 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 243.00 | 192 243.00 | | 192 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 035.00 | 234 866.00 | 859 169.00 | 1 094 035.00 |
VI Groupe et associés | 466 358.00 | 466 358.00 | | 466 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 762.00 | | | 232 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 789.00 | 255 789.00 | | 255 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 376.00 | 702 207.00 | 859 169.00 | 1 561 376.00 |