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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 950.00 | | 93 950.00 | 93 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | 523.00 | 5 083.00 | 5 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513.00 | 6 117.00 | 1 396.00 | 7 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 569.00 | 6 640.00 | 100 929.00 | 107 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CF Disponibilités | 131 913.00 | | 131 913.00 | 131 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 656.00 | | 149 656.00 | 149 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 225.00 | 6 640.00 | 250 585.00 | 257 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 568.00 | 46 371.00 | | 17 568.00 |
DL TOTAL (I) | 163 939.00 | 146 371.00 | | 163 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 843.00 | 21 870.00 | | 79 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 3 041.00 | | 4 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187.00 | 10 011.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 646.00 | 34 922.00 | | 86 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 585.00 | 181 294.00 | | 250 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 646.00 | 34 922.00 | | 86 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 277.00 | | 229 277.00 | 229 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 277.00 | | 229 277.00 | 229 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 942.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 9 194.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 680.00 | 309 545.00 | | 229 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 112.00 | 263 174.00 | | 212 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 568.00 | 46 371.00 | | 17 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 569.00 | | | 107 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 991.00 | 649.00 | | 5 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 256.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 724.00 | 393.00 | | 5 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VI Groupe et associés | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 506.00 | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 354.00 | 6 578.00 | | 3 354.00 |
ST Autres comptes | 8 556.00 | 12 470.00 | | 8 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 385.00 | 6 100.00 | | 5 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 539.00 | 26 814.00 | | 20 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 435.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 844.00 | 1 940.00 | | 1 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 833.00 | 51 962.00 | | 37 833.00 |