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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 594.00 | 7 293.00 | 15 300.00 | 22 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 179.00 | 23 651.00 | 34 529.00 | 58 179.00 |
040 Immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 453.00 | 30 944.00 | 61 509.00 | 92 453.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
072 Créances – Autres | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
084 Disponibilités | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
110 Total général Actif | 233 656.00 | 30 944.00 | 202 712.00 | 233 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 622.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 152.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -17 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 025 923.00 | 1 038 782.00 | | 1 025 923.00 |
230 Autres produits | 28 866.00 | 10 630.00 | | 28 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 054 789.00 | 1 049 412.00 | | 1 054 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 662.00 | 710 107.00 | | 698 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 000.00 | -6 000.00 | | -24 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 390.00 | 1 045.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 147 776.00 | 122 416.00 | | 147 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 1 038.00 | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 285.00 | 172 600.00 | | 193 285.00 |
252 Charges sociales | 23 560.00 | 19 028.00 | | 23 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 220.00 | 9 584.00 | | 10 220.00 |
262 Autres charges | 470.00 | 63.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 052 672.00 | 1 029 881.00 | | 1 052 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 117.00 | 19 531.00 | | 2 117.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 600.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 622.00 | 18 931.00 | | 1 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 286.00 | | | 73 286.00 |