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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
BZ Autres créances | 941 867.00 | | 941 867.00 | 941 867.00 |
CF Disponibilités | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 098 567.00 | | 1 098 567.00 | 1 098 567.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 354.00 | | 1 157 354.00 | 1 157 354.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 539.00 | -47 069.00 | | -160 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 809.00 | -113 470.00 | | 120 809.00 |
DL TOTAL (I) | -29 730.00 | -150 539.00 | | -29 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 080.00 | 1 027 111.00 | | 314 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 211.00 | 810 630.00 | | 754 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 416.00 | 58 716.00 | | 63 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 377.00 | 112 784.00 | | 55 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 084.00 | 2 009 242.00 | | 1 187 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 354.00 | 1 858 703.00 | | 1 157 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 280.00 | 2 009 242.00 | | 873 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 402 171.00 | | 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754 211.00 | | | 754 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 590 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 169.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 529.00 | 385 989.00 | | 894 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 720.00 | 499 459.00 | | 773 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 809.00 | -113 470.00 | | 120 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
UX Autres créances clients | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VB T. V. A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 080.00 | 276.00 | 313 804.00 | 314 080.00 |
VI Groupe et associés | 754 211.00 | 754 211.00 | | 754 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 750.00 | | | 252 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027 111.00 | | | 1 027 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 198.00 | 928 198.00 | | 928 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 930.00 | 979 930.00 | | 979 930.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 084.00 | 873 280.00 | 313 804.00 | 1 187 084.00 |