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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 28 438.00 | 101 563.00 | 130 000.00 |
040 Immobilisations financières | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 128.00 | 28 438.00 | 225 691.00 | 254 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
072 Créances – Autres | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
110 Total général Actif | 261 765.00 | 28 438.00 | 233 327.00 | 261 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 497.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 398.00 | 12 534.00 | | 16 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 398.00 | 12 534.00 | | 16 398.00 |
242 Autres charges externes. | 1 363.00 | 1 346.00 | | 1 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 1 691.00 | | 1 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 831.00 | 8 887.00 | | 8 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 566.00 | 3 647.00 | | 7 566.00 |
280 Produits financiers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 763.00 | 2 993.00 | | 2 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 803.00 | 7 654.00 | | 11 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 828.00 | | | 256 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 237.00 | | | 237.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 654.00 | | | 7 654.00 |