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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 481.00 | 1 970.00 | 511.00 | 2 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 273.00 | 37 275.00 | 17 997.00 | 55 273.00 |
AP Constructions | 468 314.00 | 163 951.00 | 304 363.00 | 468 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 138.00 | 8 706.00 | 3 431.00 | 12 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 217.00 | 19 143.00 | 125 073.00 | 144 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 041.00 | 236 520.00 | 462 521.00 | 699 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 368.00 | 37 604.00 | 385 764.00 | 423 368.00 |
BZ Autres créances | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
CF Disponibilités | 114 147.00 | | 114 147.00 | 114 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 986.00 | 37 604.00 | 571 382.00 | 608 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 028.00 | 274 124.00 | 1 033 903.00 | 1 308 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 413.00 | 5 473.00 | 2 939.00 | 8 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 615 494.00 | | | -1 615 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 371.00 | | | 717 371.00 |
DL TOTAL (I) | -868 123.00 | | | -868 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 377.00 | | | 142 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 562.00 | | | 1 283 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 587.00 | | | 409 587.00 |
EA Autres dettes | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 026.00 | | | 1 902 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 903.00 | | | 1 033 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 660.00 | | | 1 813 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FD Production vendue biens | 2 070 457.00 | | 2 070 457.00 | 2 070 457.00 |
FG Production vendue services | 154 128.00 | | 154 128.00 | 154 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 623.00 | | 2 224 623.00 | 2 224 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 057.00 | |
GE Autres charges | | | 7 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254 486.00 | | | 1 254 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254 486.00 | | | 1 254 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243 599.00 | | | 1 243 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 671.00 | | | 3 552 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 299.00 | | | 2 835 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 371.00 | | | 717 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 674.00 | | | 109 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 479.00 | | 71 563.00 | 627 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 107.00 | | 71 563.00 | 553 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 463.00 | 71 058.00 | | 165 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264.00 | 2 179.00 | | 5 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 221.00 | 11 055.00 | | 26 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 978.00 | 57 824.00 | | 133 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 563.00 | 1 283 563.00 | | 1 283 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 588.00 | 409 588.00 | | 409 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
UX Autres créances clients | 423 368.00 | 423 368.00 | | 423 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 911.00 | 52 545.00 | 88 367.00 | 140 911.00 |
VI Groupe et associés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 590.00 | 479 386.00 | 8 204.00 | 487 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 027.00 | 1 813 660.00 | 88 367.00 | 1 902 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |