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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BP En cours de production de services | 294 476.00 | | 294 476.00 | 294 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 433.00 | | 952 433.00 | 952 433.00 |
BZ Autres créances | 3 480 629.00 | | 3 480 629.00 | 3 480 629.00 |
CF Disponibilités | 534 131.00 | | 534 131.00 | 534 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 601.00 | | 5 263 601.00 | 5 263 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 749.00 | | 5 264 749.00 | 5 264 749.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 237.00 | 167 237.00 | | 167 237.00 |
DH Report à nouveau | -2 060 133.00 | | | -2 060 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 254.00 | -2 060 133.00 | | -534 254.00 |
DL TOTAL (I) | -2 421 650.00 | -1 887 396.00 | | -2 421 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787 855.00 | 2 800 353.00 | | 4 787 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 944.00 | 1 525 558.00 | | 1 721 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 420.00 | 555 096.00 | | 722 420.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 32 947.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 081.00 | 344 089.00 | | 454 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 686 399.00 | 5 258 043.00 | | 7 686 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 749.00 | 3 370 647.00 | | 5 264 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 787 855.00 | | | 4 787 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 259 331.00 | | 3 259 331.00 | 3 259 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 331.00 | | 3 259 331.00 | 3 259 331.00 |
FM Production stockée | | | 132 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 335.00 | |
GE Autres charges | | | 19 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | 198.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 198.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 74.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 198.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 272.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -74.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 405.00 | 895 873.00 | | 3 595 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 659.00 | 2 956 006.00 | | 4 129 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 254.00 | -2 060 133.00 | | -534 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792.00 | | 653.00 | 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 1 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 653.00 | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 944.00 | 1 721 944.00 | | 1 721 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 079.00 | 338 079.00 | | 338 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 081.00 | 454 081.00 | | 454 081.00 |
UX Autres créances clients | 952 433.00 | | | 952 433.00 |
VB T. V. A. | 285 997.00 | | | 285 997.00 |
VI Groupe et associés | 4 787 855.00 | 4 787 855.00 | | 4 787 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194 632.00 | | | 3 194 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 411.00 | 4 433 411.00 | | 4 433 411.00 |
VW T.V.A. | 243 351.00 | 243 351.00 | | 243 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 686 399.00 | 7 686 399.00 | | 7 686 399.00 |