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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 6 049.00 | 3 219.00 | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 402.00 | 90 600.00 | 93 802.00 | 184 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 130.00 | 101 136.00 | 118 994.00 | 220 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
BZ Autres créances | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 128 091.00 | | 128 091.00 | 128 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 642.00 | | 266 642.00 | 266 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 772.00 | 101 136.00 | 385 636.00 | 486 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 958.00 | 93 518.00 | | 101 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 995.00 | 18 440.00 | | 9 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 045.00 | 60 984.00 | | 51 045.00 |
DL TOTAL (I) | 171 248.00 | 181 192.00 | | 171 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 262.00 | 76 428.00 | | 55 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 57.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 444.00 | 23 293.00 | | 50 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 046.00 | 88 567.00 | | 96 046.00 |
EA Autres dettes | 10 792.00 | 1 518.00 | | 10 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 388.00 | 189 863.00 | | 214 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 636.00 | 371 055.00 | | 385 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 229.00 | | 8 901.00 | 211 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 044.00 | | 7 098.00 | 189 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 698.00 | | 1 803.00 | 17 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 469.00 | 27 667.00 | | 73 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 982.00 | 27 667.00 | | 68 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
UX Autres créances clients | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 224.00 | 21 844.00 | 33 380.00 | 55 224.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 022.00 | 108 022.00 | | 108 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 388.00 | 181 008.00 | 33 380.00 | 214 388.00 |