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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 560.00 | 80 306.00 | 288 254.00 | 368 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 615.00 | 2 466.00 | 1 149.00 | 3 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 544.00 | 82 772.00 | 290 772.00 | 373 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
BZ Autres créances | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CF Disponibilités | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 144.00 | 82 772.00 | 450 372.00 | 533 144.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 038.00 | 14 381.00 | | 16 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 316.00 | 631 719.00 | | 889 316.00 |
DH Report à nouveau | -661 563.00 | -534 011.00 | | -661 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 945.00 | -127 552.00 | | -86 945.00 |
DL TOTAL (I) | 156 847.00 | -15 463.00 | | 156 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 095.00 | 244 491.00 | | 207 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 900.00 | 38 000.00 | | 38 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 536.00 | 13 423.00 | | 16 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 341.00 | 28 865.00 | | 28 341.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 1 058.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 525.00 | 325 837.00 | | 293 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 372.00 | 310 374.00 | | 450 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 635.00 | 325 837.00 | | 172 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 805.00 | | 430 805.00 | 430 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 805.00 | | 430 805.00 | 430 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 268.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 226.00 | -10 748.00 | | -12 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 913.00 | 510 992.00 | | 621 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 858.00 | 638 544.00 | | 708 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 945.00 | -127 552.00 | | -86 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 041.00 | | 118 503.00 | 255 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 366.00 | | 118 194.00 | 250 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 309.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 504.00 | 52 268.00 | | 30 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 951.00 | 51 354.00 | | 28 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 913.00 | | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 999.00 | 86 108.00 | 120 891.00 | 206 999.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
VP Divers | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 464.00 | 72 195.00 | 1 269.00 | 73 464.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 525.00 | 172 635.00 | 120 891.00 | 293 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | 4 879.00 | | 5 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 058.00 | 67 435.00 | | 73 058.00 |
ST Autres comptes | 16 985.00 | 14 080.00 | | 16 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 309.00 | 12 401.00 | | 14 309.00 |
YT Sous‐traitance | 33 933.00 | 26 422.00 | | 33 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | 573.00 | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 042.00 | 5 452.00 | | 6 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 285.00 | 120 337.00 | | 138 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |