| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 891.00 | 14 360.00 | 5 531.00 | 19 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 491.00 | 14 360.00 | 8 131.00 | 22 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 473.00 | | 189 473.00 | 189 473.00 |
BZ Autres créances | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CF Disponibilités | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 894.00 | | 287 894.00 | 287 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 385.00 | 14 360.00 | 296 025.00 | 310 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DH Report à nouveau | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
DL TOTAL (I) | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 391.00 | | | 179 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 025.00 | | | 296 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 284.00 | | 635 284.00 | 635 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 284.00 | | 635 284.00 | 635 284.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 287.00 | | | 635 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 440.00 | | | 589 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 446.00 | 1 914.00 | | 12 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 446.00 | 1 914.00 | | 12 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 473.00 | 189 473.00 | | 189 473.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VC Groupe et associés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 042.00 | 207 042.00 | | 207 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
ST Autres comptes | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YT Sous‐traitance | 345 405.00 | | | 345 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 759.00 | | | 363 759.00 |