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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 563.00 | 10 085.00 | 8 478.00 | 18 563.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 563.00 | 10 085.00 | 13 478.00 | 23 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 341.00 | | 138 341.00 | 138 341.00 |
072 Créances – Autres | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
084 Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 922.00 | | 147 922.00 | 147 922.00 |
110 Total général Actif | 171 485.00 | 10 085.00 | 161 400.00 | 171 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 887.00 | 151 632.00 | | 349 887.00 |
222 Production stockée | -37 000.00 | 37 000.00 | | -37 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | 4 500.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 3 265.00 | 22 301.00 | | 3 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 552.00 | 215 434.00 | | 318 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 671.00 | 22 803.00 | | 87 671.00 |
242 Autres charges externes. | 71 613.00 | 73 720.00 | | 71 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 1 625.00 | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 146.00 | 123 119.00 | | 82 146.00 |
252 Charges sociales | 28 032.00 | 34 007.00 | | 28 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 711.00 | 5 119.00 | | 3 711.00 |
262 Autres charges | 19 088.00 | 450.00 | | 19 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 373.00 | 260 842.00 | | 294 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 178.00 | -45 408.00 | | 24 178.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 6 002.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 3 928.00 | 723.00 | | 3 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | 14 707.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 498.00 | -54 836.00 | | 19 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55.00 | | | 55.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -55.00 | | | -55.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |