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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 748.00 | 5 441.00 | 1 307.00 | 6 748.00 |
AH Fonds commercial | 368 736.00 | | 368 736.00 | 368 736.00 |
AP Constructions | 82 160.00 | 20 921.00 | 61 239.00 | 82 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 564.00 | 69 028.00 | 29 536.00 | 98 564.00 |
AX Avances et acomptes | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 956.00 | | 131 956.00 | 131 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 998.00 | 96 254.00 | 659 744.00 | 755 998.00 |
BT Marchandises | 142 537.00 | | 142 537.00 | 142 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
BZ Autres créances | 296 340.00 | 17 335.00 | 279 005.00 | 296 340.00 |
CF Disponibilités | 184 228.00 | | 184 228.00 | 184 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 870.00 | 17 335.00 | 637 535.00 | 654 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 869.00 | 113 589.00 | 1 297 279.00 | 1 410 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
DH Report à nouveau | 127 736.00 | 194 431.00 | | 127 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 284.00 | -66 696.00 | | 30 284.00 |
DL TOTAL (I) | 620 795.00 | 590 511.00 | | 620 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 285.00 | 91 818.00 | | 180 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 160.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 538.00 | 71 891.00 | | 119 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 605.00 | 175 258.00 | | 225 605.00 |
EA Autres dettes | 151 055.00 | 117 299.00 | | 151 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 485.00 | 456 425.00 | | 676 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 279.00 | 1 046 936.00 | | 1 297 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 251.00 | 456 425.00 | | 524 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 914.00 | | 88 084.00 | 667 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | | | 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 484.00 | | | 375 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 009.00 | | 68 310.00 | 176 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 557.00 | | 19 774.00 | 115 557.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 489.00 | 27 765.00 | | 68 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | | | 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 1 140.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 324.00 | 26 625.00 | | 63 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 538.00 | 119 538.00 | | 119 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 916.00 | 188 916.00 | | 188 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 055.00 | 151 055.00 | | 151 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 956.00 | 131 956.00 | | 131 956.00 |
UX Autres créances clients | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 640.00 | 27 755.00 | 21 885.00 | 49 640.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 517.00 | 290 517.00 | | 290 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 061.00 | 460 061.00 | | 460 061.00 |
VW T.V.A. | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 136.00 | 524 251.00 | 21 885.00 | 546 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | 6 207.00 | | 6 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 359.00 | 15 817.00 | | 15 359.00 |
ST Autres comptes | 189 974.00 | 97 143.00 | | 189 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 678.00 | 107 259.00 | | 90 678.00 |
YT Sous‐traitance | 15 797.00 | 12 404.00 | | 15 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 957.00 | 12 350.00 | | 5 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | 257.00 | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 776.00 | 6 464.00 | | 6 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 518.00 | 69 275.00 | | 161 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 161.00 | 30 200.00 | | 31 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 766.00 | 244 972.00 | | 317 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |