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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 530.00 | 2 440.00 | 81 089.00 | 83 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 052.00 | 2 440.00 | 114 612.00 | 117 052.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 982.00 | 37 609.00 | | 78 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 697.00 | 41 372.00 | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 96 179.00 | 84 482.00 | | 96 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 4 449.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 746.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 601.00 | 12 203.00 | | 14 601.00 |
EA Autres dettes | | 3 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 432.00 | 20 471.00 | | 18 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 612.00 | 104 953.00 | | 114 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 432.00 | 20 471.00 | | 18 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 683.00 | 96 655.00 | | 75 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 986.00 | 55 283.00 | | 63 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 697.00 | 41 372.00 | | 11 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
UX Autres créances clients | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |