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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 180.00 | 271.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 584.00 | 5 167.00 | 12 418.00 | 17 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 034.00 | 5 346.00 | 12 688.00 | 18 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
072 Créances – Autres | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
084 Disponibilités | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
110 Total général Actif | 52 405.00 | 5 346.00 | 47 059.00 | 52 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 202.00 | | | 236 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 202.00 | | | 236 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
252 Charges sociales | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 052.00 | | | 229 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |