| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 646 670.00 | | 646 670.00 | 646 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 182 048.00 | | 182 048.00 | 182 048.00 |
CF Disponibilités | 115 585.00 | | 115 585.00 | 115 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 729.00 | | 971 729.00 | 971 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 729.00 | | 971 729.00 | 971 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 754 212.00 | 691 948.00 | | 754 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 043.00 | 62 264.00 | | -8 043.00 |
DL TOTAL (I) | 747 269.00 | 755 312.00 | | 747 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 918.00 | 75 164.00 | | 150 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 285.00 | 165 549.00 | | 73 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 307.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 460.00 | 241 020.00 | | 224 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 729.00 | 996 332.00 | | 971 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 460.00 | 241 020.00 | | 224 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061.00 | 21 353.00 | | 3 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 105.00 | -40 910.00 | | 11 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 043.00 | 62 264.00 | | -8 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 152 746.00 | 152 746.00 | | 152 746.00 |
VC Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VI Groupe et associés | 139 293.00 | 139 293.00 | | 139 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 474.00 | 209 474.00 | | 209 474.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 460.00 | 224 460.00 | | 224 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 65 723.00 | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414.00 | 10 125.00 | | 414.00 |
ST Autres comptes | 11 835.00 | 2 011.00 | | 11 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 163.00 | 5 547.00 | | 8 163.00 |
YT Sous‐traitance | | -22 427.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 972.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | 65 723.00 | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 361 193.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 861.00 | 23 889.00 | | 9 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 411.00 | -4 744.00 | | 20 411.00 |