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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 802.00 | 6 273.00 | 102 529.00 | 108 802.00 |
CF Disponibilités | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 178.00 | 6 273.00 | 128 906.00 | 135 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 178.00 | 6 273.00 | 128 906.00 | 135 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22.00 | -50.00 | | -22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849.00 | 28.00 | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 11 827.00 | 9 978.00 | | 11 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 018.00 | 7 296.00 | | 117 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 079.00 | 7 296.00 | | 117 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 906.00 | 17 274.00 | | 128 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 018.00 | | | 117 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 915.00 | 6 000.00 | | 8 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 067.00 | 5 972.00 | | 7 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849.00 | 28.00 | | 1 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 273.00 | 2 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 273.00 | 2 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 273.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 117 018.00 | 117 018.00 | | 117 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 079.00 | 117 079.00 | | 117 079.00 |