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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 885.00 | 9 666.00 | 14 219.00 | 23 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 359.00 | 896.00 | 10 462.00 | 11 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 320.00 | 10 563.00 | 26 757.00 | 37 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BP En cours de production de services | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 110.00 | 10 563.00 | 157 547.00 | 168 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 5 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 721.00 | -6 721.00 | | -35 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 104.00 | -29 001.00 | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 18 383.00 | -30 721.00 | | 18 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 819.00 | 32 696.00 | | 8 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 390.00 | 31 309.00 | | 16 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 753.00 | 41 196.00 | | 56 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 233.00 | 37 216.00 | | 50 233.00 |
EA Autres dettes | 6 970.00 | 3 302.00 | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 165.00 | 156 419.00 | | 139 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 547.00 | 125 698.00 | | 157 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 392 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 905.00 | |
FM Production stockée | | | -3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 975.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -975.00 | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 939.00 | 359 120.00 | | 405 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 835.00 | 388 122.00 | | 397 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 104.00 | -29 001.00 | | 8 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 069.00 | | 16 809.00 | 24 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 559.00 | 37 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 559.00 | 35 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 993.00 | | 16 809.00 | 21 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005.00 | 6 116.00 | 3 559.00 | 8 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 005.00 | 6 116.00 | 3 559.00 | 8 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 449.00 | 106 417.00 | 2 031.00 | 108 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 165.00 | 139 165.00 | | 139 165.00 |