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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 961.00 | 802.00 | 1 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 253.00 | 1 535.00 | 1 788.00 |
AP Constructions | 4 437.00 | 779.00 | 3 658.00 | 4 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814.00 | 4 561.00 | 3 253.00 | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 443.00 | 10 461.00 | 26 982.00 | 37 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 261.00 | 17 015.00 | 36 246.00 | 53 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 347.00 | 3 099.00 | 18 248.00 | 21 347.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CF Disponibilités | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 999.00 | 3 099.00 | 36 900.00 | 39 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 260.00 | 20 114.00 | 73 146.00 | 93 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 028.00 | | | -65 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | -54 792.00 | | | -54 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 426.00 | | | 91 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 938.00 | | | 127 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 188 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 990.00 | | | 189 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 754.00 | | | 187 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
VI Groupe et associés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |