| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 310.00 | 17 703.00 | 9 607.00 | 27 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 829.00 | 3 308.00 | 98 521.00 | 101 829.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 196.00 | 174 054.00 | 95 143.00 | 269 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 289.00 | 163 736.00 | 606 553.00 | 770 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 486.00 | 358 800.00 | 1 203 686.00 | 1 562 486.00 |
BT Marchandises | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 763.00 | | 620 763.00 | 620 763.00 |
BZ Autres créances | 154 880.00 | | 154 880.00 | 154 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CF Disponibilités | 174 080.00 | | 174 080.00 | 174 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 012 246.00 | | 1 012 246.00 | 1 012 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 732.00 | 358 800.00 | 2 215 932.00 | 2 574 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 095.00 | -363 586.00 | | -118 095.00 |
DL TOTAL (I) | 165 669.00 | -191 235.00 | | 165 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 598.00 | 770 642.00 | | 592 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 078.00 | 517 655.00 | | 644 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 344.00 | 405 341.00 | | 352 344.00 |
EA Autres dettes | 423 412.00 | 755 254.00 | | 423 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 831.00 | 22 465.00 | | 37 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 263.00 | 2 471 356.00 | | 2 050 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 932.00 | 2 280 121.00 | | 2 215 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 830 308.00 | 63 795.00 | 3 894 103.00 | 3 830 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 308.00 | 63 795.00 | 3 894 103.00 | 3 830 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 443.00 | 4 456 667.00 | | 3 917 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 538.00 | 4 820 252.00 | | 4 035 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 095.00 | -363 586.00 | | -118 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 123.00 | | 151 915.00 | 1 454 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 552.00 | 43 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 552.00 | 1 562 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 240.00 | | 98 589.00 | 353 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 221.00 | | 8 264.00 | 1 031 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 352.00 | | 45 062.00 | 42 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 446.00 | 130 354.00 | | 228 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 241.00 | 5 462.00 | | 12 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 1 004.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 902.00 | 123 888.00 | | 213 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 078.00 | 644 078.00 | | 644 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 610.00 | 99 610.00 | | 99 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 199.00 | 249 199.00 | | 249 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
UX Autres créances clients | 620 763.00 | 620 763.00 | | 620 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 028.00 | 173 716.00 | 417 312.00 | 591 028.00 |
VI Groupe et associés | 174 213.00 | 174 213.00 | | 174 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 494.00 | | | 182 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 239.00 | | 111 239.00 | 111 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 505.00 | 708 266.00 | 111 239.00 | 819 505.00 |
VW T.V.A. | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 263.00 | 1 632 951.00 | 417 312.00 | 2 050 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |