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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 50.00 | 1 875.00 | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960.00 | 52.00 | 908.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885.00 | 102.00 | 2 783.00 | 2 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 539.00 | 15 040.00 | 63 499.00 | 78 539.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 160.00 | 15 040.00 | 73 120.00 | 88 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 160.00 | 15 040.00 | 73 120.00 | 88 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 163.00 | 61 858.00 | | 107 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 759.00 | 34 109.00 | 233 868.00 | 199 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 759.00 | 34 109.00 | 233 868.00 | 199 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 040.00 | |
GE Autres charges | | | 15 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 884.00 | | | 233 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 810.00 | | | 233 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
UX Autres créances clients | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 861.00 | 6 673.00 | 6 188.00 | 12 861.00 |
VI Groupe et associés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VP Divers | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 774.00 | 68 744.00 | 16 030.00 | 84 774.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 046.00 | 61 858.00 | 6 188.00 | 68 046.00 |