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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 361.00 | 95 433.00 | 124 928.00 | 220 361.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 381.00 | 95 433.00 | 124 948.00 | 220 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 917.00 | | 200 917.00 | 200 917.00 |
072 Créances – Autres | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
084 Disponibilités | 83 145.00 | | 83 145.00 | 83 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 723.00 | | 324 723.00 | 324 723.00 |
110 Total général Actif | 545 103.00 | 95 433.00 | 449 671.00 | 545 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 563.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 686.00 | | | 182 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 257.00 | | | 118 257.00 |