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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 035.00 | 1 400.00 | 635.00 | 2 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 319.00 | 26 981.00 | 88 338.00 | 115 319.00 |
040 Immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 685.00 | 28 381.00 | 91 304.00 | 119 685.00 |
060 Stock marchandises | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
084 Disponibilités | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 100.00 | | 134 100.00 | 134 100.00 |
110 Total général Actif | 253 785.00 | 28 381.00 | 225 404.00 | 253 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 087.00 | | | 95 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 056.00 | | | 45 056.00 |