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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 158.00 | | 105 158.00 | 105 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729.00 | 4 134.00 | 596.00 | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 533.00 | 7 331.00 | 7 202.00 | 14 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 513.00 | 11 465.00 | 113 047.00 | 124 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 882.00 | 11 465.00 | 156 417.00 | 167 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 176.00 | 25.00 | | 8 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 081.00 | 28 152.00 | | 37 081.00 |
DL TOTAL (I) | 46 908.00 | 29 826.00 | | 46 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 768.00 | 101 708.00 | | 83 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 195.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 735.00 | | 6 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 796.00 | 10 683.00 | | 17 796.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 509.00 | 119 320.00 | | 109 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 417.00 | 149 147.00 | | 156 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 054.00 | 35 704.00 | | 44 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
FG Production vendue services | 156 881.00 | | 156 881.00 | 156 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 952.00 | | 169 952.00 | 169 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | 265.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 504.00 | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 542.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -542.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 2 820.00 | | 7 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 459.00 | 145 487.00 | | 171 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 378.00 | 117 335.00 | | 134 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 081.00 | 28 152.00 | | 37 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 435.00 | | 77.00 | 124 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 158.00 | | | 105 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 77.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 982.00 | 4 483.00 | | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 982.00 | 4 483.00 | | 6 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 730.00 | 18 275.00 | 65 455.00 | 83 730.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 509.00 | 44 054.00 | 65 455.00 | 109 509.00 |