| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 507.00 | 6 447.00 | 6 060.00 | 12 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 727.00 | 19 349.00 | 19 378.00 | 38 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 235.00 | 25 797.00 | 25 438.00 | 51 235.00 |
BT Marchandises | 217 388.00 | | 217 388.00 | 217 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BZ Autres créances | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CF Disponibilités | 207 649.00 | | 207 649.00 | 207 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 001.00 | | 480 001.00 | 480 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 236.00 | 25 797.00 | 505 439.00 | 531 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 935.00 | 66 000.00 | | 96 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 473.00 | 30 935.00 | | 86 473.00 |
DL TOTAL (I) | 184 509.00 | 98 035.00 | | 184 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 35 429.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 981.00 | 228 573.00 | | 184 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 470.00 | 82 563.00 | | 133 470.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 931.00 | 346 565.00 | | 320 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 439.00 | 444 601.00 | | 505 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 931.00 | 346 565.00 | | 320 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 127 273.00 | | 8 127 273.00 | 8 127 273.00 |
FD Production vendue biens | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
FG Production vendue services | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 182 460.00 | | 8 182 460.00 | 8 182 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 218 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 006 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 6 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 112 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 694.00 | 12 442.00 | | 8 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 958.00 | 15 662.00 | | 5 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 205.00 | 44 421.00 | | 31 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 205.00 | 44 421.00 | | 81 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 609.00 | 34 331.00 | | 25 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 609.00 | 34 331.00 | | 75 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 597.00 | 10 090.00 | | 5 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 300 151.00 | 9 502 293.00 | | 8 300 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213 677.00 | 9 471 358.00 | | 8 213 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 473.00 | 30 935.00 | | 86 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 720.00 | | 7 788.00 | 96 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 274.00 | 51 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 274.00 | 51 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 720.00 | | 7 788.00 | 46 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 818.00 | 7 979.00 | | 17 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 818.00 | 7 979.00 | | 17 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 981.00 | 184 981.00 | | 184 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 931.00 | 320 931.00 | | 320 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 481.00 | 36 257.00 | | 37 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 566.00 | 17 174.00 | | 37 566.00 |
ST Autres comptes | 164 402.00 | 265 548.00 | | 164 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 326.00 | 260 437.00 | | 186 326.00 |
YT Sous‐traitance | 143 047.00 | 117 162.00 | | 143 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 060.00 | 2 524.00 | | 8 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 541.00 | 38 781.00 | | 45 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 727.00 | 35 906.00 | | 40 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 735.00 | 58 441.00 | | 51 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 340.00 | 660 321.00 | | 531 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |