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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 525 900.00 | | 525 900.00 | 525 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 654.00 | 66 752.00 | 90 901.00 | 157 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 845.00 | 80 169.00 | 186 675.00 | 266 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 399.00 | 146 922.00 | 813 477.00 | 960 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CF Disponibilités | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 996.00 | 146 922.00 | 884 075.00 | 1 030 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 490.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723.00 | 6 905.00 | | -723.00 |
DL TOTAL (I) | 21 672.00 | 22 395.00 | | 21 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 362.00 | 361 067.00 | | 271 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 834.00 | 134 401.00 | | 210 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 233.00 | 134 169.00 | | 133 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 896.00 | 72 065.00 | | 64 896.00 |
EA Autres dettes | 182 078.00 | 48 613.00 | | 182 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 403.00 | 750 315.00 | | 862 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 075.00 | 772 710.00 | | 884 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 144.00 | | 164 254.00 | 796 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 900.00 | | 30 000.00 | 505 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 244.00 | | 134 254.00 | 290 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 720.00 | 68 202.00 | | 78 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 720.00 | 68 202.00 | | 78 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 233.00 | 133 233.00 | | 133 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 078.00 | 182 078.00 | | 182 078.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 992.00 | 76 105.00 | 192 887.00 | 268 992.00 |
VI Groupe et associés | 210 834.00 | 210 834.00 | | 210 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 403.00 | 669 515.00 | 192 887.00 | 862 403.00 |