| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 791.00 | 3 443.00 | 2 349.00 | 5 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 361.00 | 3 443.00 | 4 919.00 | 8 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
084 Disponibilités | 225 970.00 | | 225 970.00 | 225 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 810.00 | | 260 810.00 | 260 810.00 |
110 Total général Actif | 269 171.00 | 3 443.00 | 265 729.00 | 269 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 686.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -10 000.00 | 139 128.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 104.00 | 8 243.00 | | 7 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -1 396.00 | 153 371.00 | | -1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 31 527.00 | 29 754.00 | | 31 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 1 948.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 569.00 | 50 965.00 | | 76 569.00 |
252 Charges sociales | 31 687.00 | 22 289.00 | | 31 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 175.00 | 1 276.00 | | 1 175.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 968.00 | 106 238.00 | | 142 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 365.00 | 47 133.00 | | -144 365.00 |
280 Produits financiers | 9 526.00 | 1 272.00 | | 9 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 333 957.00 | 1.00 | | 333 957.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 3 590.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 55.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 030.00 | 17 510.00 | | 49 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 095.00 | 27 251.00 | | 149 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 091.00 | | | 4 091.00 |