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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 309.00 | 2 316.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 369.00 | 3 285.00 | 11 084.00 | 14 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 277.00 | 3 593.00 | 2 842 684.00 | 2 846 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 042.00 | | 490 042.00 | 490 042.00 |
BZ Autres créances | 143 312.00 | | 143 312.00 | 143 312.00 |
CF Disponibilités | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 664.00 | | 694 664.00 | 694 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 941.00 | 3 593.00 | 3 537 348.00 | 3 540 941.00 |
CU Autres participations | 2 794 007.00 | | 2 794 007.00 | 2 794 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 719.00 | | | 911 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 728 936.00 | | | 1 728 936.00 |
DH Report à nouveau | -17 161.00 | | | -17 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 886.00 | | | -20 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 609.00 | | | 2 602 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 153.00 | | | 422 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 413.00 | | | 173 413.00 |
EA Autres dettes | 227 588.00 | | | 227 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 739.00 | | | 934 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 348.00 | | | 3 537 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 739.00 | | | 934 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 748.00 | | 1 079 748.00 | 1 079 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 748.00 | | 1 079 748.00 | 1 079 748.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 433.00 | | | -15 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 750.00 | | | 1 079 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 635.00 | | | 1 100 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 886.00 | | | -20 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 007.00 | | 52 271.00 | 2 794 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794 007.00 | | 35 277.00 | 2 794 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 284.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 588.00 | 227 588.00 | | 227 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
UX Autres créances clients | 490 042.00 | | | 490 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
VC Groupe et associés | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
VI Groupe et associés | 422 153.00 | 422 153.00 | | 422 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 924.00 | 661 647.00 | 35 277.00 | 696 924.00 |
VW T.V.A. | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 738.00 | 934 738.00 | | 934 738.00 |