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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 091.00 | 21 463.00 | 51 628.00 | 73 091.00 |
040 Immobilisations financières | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 321.00 | 21 463.00 | 70 858.00 | 92 321.00 |
060 Stock marchandises | 192 861.00 | | 192 861.00 | 192 861.00 |
072 Créances – Autres | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
088 Caisse | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 687.00 | | 274 687.00 | 274 687.00 |
110 Total général Actif | 367 009.00 | 21 463.00 | 345 545.00 | 367 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 668.00 | 504 100.00 | | 481 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
230 Autres produits | 3 671.00 | 1 006.00 | | 3 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 005.00 | 505 106.00 | | 504 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 166.00 | 293 266.00 | | 322 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 475.00 | -11 505.00 | | -53 475.00 |
242 Autres charges externes. | 88 796.00 | 87 681.00 | | 88 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | 3 527.00 | | 5 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 434.00 | 77 243.00 | | 103 434.00 |
252 Charges sociales | 18 362.00 | 13 827.00 | | 18 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 165.00 | 4 876.00 | | 8 165.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 526.00 | 468 916.00 | | 492 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 479.00 | 36 191.00 | | 11 479.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 173.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 403.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 124.00 | 30 615.00 | | 11 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |