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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 3 207.00 | 4 793.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 208.00 | 4 181.00 | 15 027.00 | 19 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 613.00 | 4 009.00 | 15 604.00 | 19 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 256.00 | 13 467.00 | 36 789.00 | 50 256.00 |
BT Marchandises | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BZ Autres créances | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CF Disponibilités | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 957.00 | 13 467.00 | 74 490.00 | 87 957.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 123.00 | | | -13 123.00 |
DL TOTAL (I) | -12 123.00 | | | -12 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
EA Autres dettes | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
FG Production vendue services | 144 803.00 | | 144 803.00 | 144 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 266.00 | | 154 266.00 | 154 266.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 467.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 397.00 | | | 160 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 520.00 | | | 173 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 123.00 | | | -13 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 256.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 467.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 207.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 705.00 | 7 975.00 | 33 789.00 | 50 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 868.00 | 14 533.00 | 1 335.00 | 15 868.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 613.00 | 43 883.00 | 33 789.00 | 86 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
ST Autres comptes | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |