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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AP Constructions | 228 750.00 | 8 794.00 | 219 956.00 | 228 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 848.00 | 39.00 | 7 809.00 | 7 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 787.00 | 7 175.00 | 189 613.00 | 196 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 635.00 | 16 008.00 | 623 627.00 | 639 635.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 687.00 | 16 008.00 | 628 678.00 | 644 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 604.00 | | | -37 604.00 |
DL TOTAL (I) | -37 603.00 | | | -37 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 013.00 | | | 477 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EA Autres dettes | 133 473.00 | | | 133 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 281.00 | | | 666 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 678.00 | | | 628 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 325.00 | | | 256 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 184.00 | | | 107 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 604.00 | | | -37 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 639 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 473.00 | 133 473.00 | | 133 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 013.00 | 67 057.00 | 190 790.00 | 477 013.00 |
VI Groupe et associés | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 527.00 | | | 495 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 281.00 | 256 325.00 | 190 790.00 | 666 281.00 |