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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 262.00 | 2 867.00 | 16 394.00 | 19 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 311.00 | 2 194.00 | 22 116.00 | 24 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 793.00 | 5 062.00 | 70 731.00 | 75 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 193.00 | 5 062.00 | 99 130.00 | 104 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 569.00 | | | 112 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 094.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 75 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 43 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 362.00 | 5 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 362.00 | 5 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 198.00 | 8 063.00 | 33 702.00 | 46 198.00 |
VI Groupe et associés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 880.00 | 43 745.00 | 33 702.00 | 81 880.00 |