| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 35.00 | 464.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 723.00 | 9 556.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627.00 | 94.00 | 2 532.00 | 2 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 707.00 | 853.00 | 12 853.00 | 13 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 097 603.00 | | 1 097 603.00 | 1 097 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 409.00 | | 529 409.00 | 529 409.00 |
BZ Autres créances | 305 274.00 | | 305 274.00 | 305 274.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 668.00 | | 1 985 668.00 | 1 985 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 375.00 | 853.00 | 1 998 522.00 | 1 999 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 694.00 | | | -12 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 178.00 | | | -471 178.00 |
DL TOTAL (I) | -483 773.00 | | | -483 773.00 |
DP Provisions pour risques | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 236.00 | | | 1 637 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 224.00 | | | 237 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 927.00 | | | 409 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 399.00 | | | 2 333 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 522.00 | | | 1 998 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 399.00 | | | 2 333 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
FG Production vendue services | 994 382.00 | 8 517.00 | 1 002 899.00 | 994 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 559.00 | 8 517.00 | 1 012 076.00 | 1 003 559.00 |
FM Production stockée | | | 97 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 896.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 330.00 | | | 1 110 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 508.00 | | | 1 581 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 178.00 | | | -471 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | 13 407.00 | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 853.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 224.00 | 237 224.00 | | 237 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 700.00 | 189 700.00 | | 189 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 529 409.00 | 529 409.00 | | 529 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 187 382.00 | 187 382.00 | | 187 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 236.00 | 1 637 236.00 | | 1 637 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 934.00 | 836 634.00 | 300.00 | 836 934.00 |
VW T.V.A. | 176 491.00 | 176 491.00 | | 176 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 399.00 | 2 333 399.00 | | 2 333 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
ST Autres comptes | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
YT Sous‐traitance | 736 912.00 | | | 736 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 823.00 | | | 178 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 383.00 | | | 186 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 057.00 | | | 908 057.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |