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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272 697.00 | 149 653.00 | 123 044.00 | 272 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 313.00 | 70 576.00 | 53 737.00 | 124 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 010.00 | 220 229.00 | 176 781.00 | 397 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 84 255.00 | | 84 255.00 | 84 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 221.00 | | 140 221.00 | 140 221.00 |
110 Total général Actif | 537 231.00 | 220 229.00 | 317 002.00 | 537 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 842.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 770.00 | | | 399 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 830.00 | | | 830.00 |