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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 937.00 | 11 699.00 | 23 238.00 | 34 937.00 |
040 Immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 629.00 | 14 729.00 | 28 900.00 | 43 629.00 |
060 Stock marchandises | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
084 Disponibilités | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
110 Total général Actif | 103 057.00 | 14 729.00 | 88 327.00 | 103 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -62 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 111 229.00 | 88 520.00 | | 111 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 701.00 | | | 701.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 929.00 | 88 522.00 | | 111 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 582.00 | 50 757.00 | | 48 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 547.00 | -25 213.00 | | -8 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 48.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 744.00 | 70 611.00 | | 53 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 716.00 | | 1 180.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 681.00 | | |
252 Charges sociales | 1 827.00 | 2 253.00 | | 1 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 149.00 | 8 581.00 | | 6 149.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 278.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 037.00 | 112 710.00 | | 103 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 892.00 | -24 188.00 | | 8 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 424.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 586.00 | -24 612.00 | | 9 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 250.00 | | | 20 250.00 |