| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 740.00 | 24 703.00 | 35 036.00 | 59 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 210.00 | 6 288.00 | 10 921.00 | 17 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 579.00 | 9 175.00 | 10 404.00 | 19 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 291.00 | 40 167.00 | 59 123.00 | 99 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BT Marchandises | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CF Disponibilités | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 966.00 | 40 167.00 | 129 798.00 | 169 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 922.00 | -64 783.00 | | -54 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 657.00 | 9 860.00 | | 19 657.00 |
DL TOTAL (I) | -25 264.00 | -44 922.00 | | -25 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 932.00 | 69 809.00 | | 51 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 300.00 | 51 437.00 | | 62 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 755.00 | 8 944.00 | | 14 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 369.00 | 21 556.00 | | 15 369.00 |
EA Autres dettes | 10 707.00 | 14 543.00 | | 10 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 063.00 | 166 291.00 | | 155 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 798.00 | 121 368.00 | | 129 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
FD Production vendue biens | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 117 168.00 | | 117 168.00 | 117 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 433.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | 922.00 | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | 922.00 | | 2 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | 922.00 | | -1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 691.00 | 170 540.00 | | 169 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 034.00 | 160 680.00 | | 150 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 657.00 | 9 860.00 | | 19 657.00 |