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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 882.00 | 1 966.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 628.00 | 19 088.00 | 75 540.00 | 94 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 565.00 | 22 427.00 | 212 138.00 | 234 565.00 |
BT Marchandises | 298 745.00 | | 298 745.00 | 298 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BZ Autres créances | 157 558.00 | | 157 558.00 | 157 558.00 |
CF Disponibilités | 184 126.00 | | 184 126.00 | 184 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 641.00 | | 650 641.00 | 650 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 206.00 | 22 427.00 | 862 779.00 | 885 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 89 309.00 | | | 89 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 029.00 | | | 133 029.00 |
DL TOTAL (I) | 230 437.00 | | | 230 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 688.00 | | | 187 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 035.00 | | | 334 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 342.00 | | | 632 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 779.00 | | | 862 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 184.00 | | | 456 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 531.00 | 12 896.00 | | 9 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 074.00 | 12 896.00 | | 7 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 035.00 | 334 035.00 | | 334 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 619.00 | 110 619.00 | | 110 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 631.00 | 50 632.00 | -1.00 | 50 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 688.00 | 11 531.00 | 176 157.00 | 187 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 901.00 | 163 901.00 | | 163 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 533.00 | 214 533.00 | -1.00 | 214 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 342.00 | 456 184.00 | 176 157.00 | 632 342.00 |