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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 578 741.00 | | 68 578 741.00 | 68 578 741.00 |
BZ Autres créances | 266 247.00 | | 266 247.00 | 266 247.00 |
CF Disponibilités | 1 369 693.00 | | 1 369 693.00 | 1 369 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 214 681.00 | | 70 214 681.00 | 70 214 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 214 681.00 | | 70 214 681.00 | 70 214 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 016 000.00 | | | 58 016 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 927.00 | | | 758 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 429 753.00 | | | 11 429 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 204 681.00 | | | 70 204 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 214 681.00 | | | 70 214 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 081 786.00 | | | 39 081 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 518 156.00 | | 8 518 156.00 | 8 518 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 518 156.00 | | 8 518 156.00 | 8 518 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 518 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 264 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 157.00 | | | 8 518 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 157.00 | | | 8 518 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 927.00 | 758 927.00 | | 758 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 429 753.00 | 6 314 858.00 | 5 114 895.00 | 11 429 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 578 741.00 | 37 889 370.00 | 30 689 370.00 | 68 578 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 016 000.00 | 32 008 000.00 | 26 008 000.00 | 58 016 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 940.00 | 1 635 940.00 | | 1 635 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 214 681.00 | 39 525 310.00 | 30 689 370.00 | 70 214 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 204 681.00 | 39 081 786.00 | 31 122 895.00 | 70 204 681.00 |