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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 4 399.00 | 579.00 | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 886.00 | 56 712.00 | 26 174.00 | 82 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 107.00 | 61 112.00 | 67 995.00 | 129 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 087.00 | | 75 087.00 | 75 087.00 |
BZ Autres créances | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CF Disponibilités | 360 422.00 | | 360 422.00 | 360 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 425.00 | | 476 425.00 | 476 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 532.00 | 61 112.00 | 544 421.00 | 605 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 184.00 | 126 845.00 | | 108 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 680.00 | 31 339.00 | | 78 680.00 |
DL TOTAL (I) | 296 864.00 | 268 184.00 | | 296 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 606.00 | 2 804.00 | | 18 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 770.00 | 36 779.00 | | 51 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 290.00 | 42 270.00 | | 54 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 046.00 | 40 694.00 | | 56 046.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | 2 432.00 | | 7 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 259.00 | 38 446.00 | | 59 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 557.00 | 163 424.00 | | 247 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 421.00 | 431 608.00 | | 544 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 937.00 | 163 424.00 | | 234 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 021.00 | | 3 085.00 | 126 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 779.00 | | 3 085.00 | 84 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 255.00 | 10 857.00 | | 50 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 255.00 | 10 857.00 | | 50 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 606.00 | 5 986.00 | 12 620.00 | 18 606.00 |
VI Groupe et associés | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 744.00 | 88 830.00 | 914.00 | 89 744.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 557.00 | 234 937.00 | 12 620.00 | 247 557.00 |