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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 2 209.00 | 1 123.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 333.00 | 2 209.00 | 27 123.00 | 29 333.00 |
BT Marchandises | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 281.00 | 2 209.00 | 42 071.00 | 44 281.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 236.00 | -1 233.00 | | -1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022.00 | -3.00 | | 2 022.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785.00 | -236.00 | | 1 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 082.00 | 39 808.00 | | 35 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 5 425.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873.00 | 789.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 285.00 | 46 024.00 | | 40 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 071.00 | 45 787.00 | | 42 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098.00 | 1 111.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | 1 111.00 | | 1 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 652.00 | 7 304.00 | 24 903.00 | 32 652.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | 1.00 | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 285.00 | 14 937.00 | 24 903.00 | 40 285.00 |