| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 722.00 | | 3 260 722.00 | 3 260 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 933.00 | | 724 933.00 | 724 933.00 |
BZ Autres créances | 224 607.00 | | 224 607.00 | 224 607.00 |
CF Disponibilités | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 919.00 | | 962 919.00 | 962 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 332.00 | | 4 229 332.00 | 4 229 332.00 |
CU Autres participations | 3 260 722.00 | | 3 260 722.00 | 3 260 722.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | 8 994.00 | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 389 886.00 | 170 885.00 | | 389 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 266.00 | 230 527.00 | | 87 266.00 |
DK Provisions réglementées | 36 523.00 | 25 089.00 | | 36 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 195.00 | 1 935 495.00 | | 2 034 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 057.00 | 1 179 807.00 | | 944 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 221.00 | 336 306.00 | | 249 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 430.00 | 6 440.00 | | 860 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 430.00 | | | 141 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 137.00 | 1 522 554.00 | | 2 195 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 332.00 | 3 458 049.00 | | 4 229 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 994.00 | 579 698.00 | | 1 487 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 417.00 | | 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 039.00 | | 578 039.00 | 578 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 039.00 | | 578 039.00 | 578 039.00 |
FQ Autres produits | | | 129 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 129 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 433.00 | -11 433.00 | | -11 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 150.00 | 250 000.00 | | 847 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 884.00 | 19 473.00 | | 759 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 266.00 | 230 527.00 | | 87 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 722.00 | | | 3 260 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 260 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260 722.00 | | | 3 260 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 089.00 | 11 433.00 | | 25 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 089.00 | 11 433.00 | | 25 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 430.00 | 860 430.00 | | 860 430.00 |
UX Autres créances clients | 724 933.00 | 724 933.00 | | 724 933.00 |
VB T. V. A. | 142 430.00 | 142 430.00 | | 142 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 527.00 | 236 385.00 | 707 143.00 | 943 527.00 |
VI Groupe et associés | 249 221.00 | 249 221.00 | | 249 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 714.00 | | | 235 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 540.00 | 949 540.00 | | 949 540.00 |
VW T.V.A. | 141 430.00 | 141 430.00 | | 141 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 137.00 | 1 487 994.00 | 707 143.00 | 2 195 137.00 |