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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 787.00 | | 2 995 787.00 | 2 995 787.00 |
BZ Autres créances | 103 040.00 | | 103 040.00 | 103 040.00 |
CF Disponibilités | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 061.00 | | 183 061.00 | 183 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 848.00 | | 3 178 848.00 | 3 178 848.00 |
CU Autres participations | 2 995 787.00 | | 2 995 787.00 | 2 995 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
DH Report à nouveau | 874 353.00 | | | 874 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 957.00 | | | 316 957.00 |
DK Provisions réglementées | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 201.00 | | | 1 890 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 517.00 | | | 769 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 122.00 | | | 421 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 046.00 | | | 96 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 647.00 | | | 1 288 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 848.00 | | | 3 178 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 878.00 | | | 799 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 682.00 | | | -9 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 627.00 | | | -4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 123.00 | | | 333 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 957.00 | | | 316 957.00 |