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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 795.00 | 9 126.00 | 15 669.00 | 24 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 718.00 | 7 594.00 | 11 123.00 | 18 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 590.00 | 16 720.00 | 64 870.00 | 81 590.00 |
BT Marchandises | 432 335.00 | | 432 335.00 | 432 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 675.00 | | 689 675.00 | 689 675.00 |
BZ Autres créances | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
CF Disponibilités | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 167 767.00 | | 1 167 767.00 | 1 167 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 357.00 | 16 720.00 | 1 232 637.00 | 1 249 357.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
DH Report à nouveau | 95 896.00 | 46 526.00 | | 95 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 891.00 | 49 370.00 | | 50 891.00 |
DL TOTAL (I) | 249 235.00 | 198 344.00 | | 249 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 949.00 | 144 056.00 | | 116 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 158.00 | 219 052.00 | | 208 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 640.00 | 571 275.00 | | 544 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 654.00 | 328 939.00 | | 113 654.00 |
EA Autres dettes | | 11 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 402.00 | 1 274 989.00 | | 983 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 637.00 | 1 473 333.00 | | 1 232 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 340 117.00 | | 4 340 117.00 | 4 340 117.00 |
FG Production vendue services | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 117.00 | | 4 340 117.00 | 4 340 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 333.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 630.00 | 3 228.00 | | 5 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932.00 | 3 228.00 | | 5 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 932.00 | -3 228.00 | | -5 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | 9 077.00 | | 14 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 068.00 | 3 903 391.00 | | 4 342 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 177.00 | 3 854 021.00 | | 4 291 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 891.00 | 49 370.00 | | 50 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 590.00 | | 17 302.00 | 81 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 512.00 | | 17 240.00 | 43 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 078.00 | | 62.00 | 38 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 387.00 | 5 602.00 | | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 387.00 | 5 602.00 | | 9 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 158.00 | 208 158.00 | | 208 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 640.00 | 544 640.00 | | 544 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 634.00 | | | 753 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 654.00 | 113 654.00 | | 113 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 007.00 | 727 007.00 | | 727 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 036.00 | 727 007.00 | 38 028.00 | 765 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 402.00 | 983 402.00 | | 983 402.00 |