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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 930.00 | 3 151.00 | 12 779.00 | 15 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 481.00 | 21 426.00 | 15 055.00 | 36 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 693.00 | 3 776.00 | 12 917.00 | 16 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 104.00 | 28 353.00 | 40 751.00 | 69 104.00 |
BT Marchandises | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BZ Autres créances | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 594.00 | 28 353.00 | 103 241.00 | 131 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | | | 189.00 |
DG Autres réserves | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 300.00 | 3 786.00 | | 22 300.00 |
DL TOTAL (I) | 32 086.00 | 9 786.00 | | 32 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 241.00 | 31 294.00 | | 34 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 929.00 | 34 561.00 | | 22 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 385.00 | 8 277.00 | | 13 385.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 155.00 | 74 731.00 | | 71 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 241.00 | 84 517.00 | | 103 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 155.00 | 74 731.00 | | 71 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
FG Production vendue services | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 880.00 | | 125 880.00 | 125 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 610.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 882.00 | 118 213.00 | | 125 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 582.00 | 114 427.00 | | 103 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 300.00 | 3 786.00 | | 22 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 205.00 | | 3 899.00 | 65 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 205.00 | | 3 899.00 | 65 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 743.00 | 15 610.00 | | 12 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 743.00 | 15 610.00 | | 12 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VP Divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |