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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 733.00 | 36 672.00 | 308 062.00 | 344 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643.00 | 152.00 | 1 491.00 | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 837.00 | 15 789.00 | 20 048.00 | 35 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 997.00 | 52 613.00 | 332 385.00 | 384 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
BZ Autres créances | 137 019.00 | | 137 019.00 | 137 019.00 |
CF Disponibilités | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 583.00 | | 211 583.00 | 211 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 580.00 | 52 613.00 | 543 968.00 | 596 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -21 951.00 | | | -21 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657.00 | -21 951.00 | | 4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 167 710.00 | 163 053.00 | | 167 710.00 |
DN Avances conditionnées | 16 575.00 | 11 000.00 | | 16 575.00 |
DO TOTAL (II) | 16 575.00 | 11 000.00 | | 16 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 752.00 | 131 864.00 | | 117 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 129.00 | 18 777.00 | | 25 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 683.00 | 58 716.00 | | 110 683.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 682.00 | 209 356.00 | | 359 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 968.00 | 383 409.00 | | 543 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 274.00 | | 180 244.00 | 206 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 384 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 37 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 710.00 | | 170 023.00 | 174 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 366.00 | | 7 636.00 | 31 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 2 586.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 639.00 | 27 176.00 | 203.00 | 25 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 689.00 | 18 983.00 | | 17 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | 8 193.00 | 203.00 | 7 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VB T. V. A. | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 088.00 | 180 304.00 | 2 784.00 | 183 088.00 |
VW T.V.A. | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 258.00 | 376 258.00 | | 376 258.00 |