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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 2 969 347.00 | 229 443.00 | 2 739 904.00 | 2 969 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 427.00 | 24 624.00 | 66 803.00 | 91 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 224.00 | 254 067.00 | 3 125 157.00 | 3 379 224.00 |
BT Marchandises | 802 329.00 | | 802 329.00 | 802 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 2 250 249.00 | | 2 250 249.00 | 2 250 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CF Disponibilités | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 457.00 | | 3 220 457.00 | 3 220 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 680.00 | 254 067.00 | 6 345 614.00 | 6 599 680.00 |
CU Autres participations | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DH Report à nouveau | 635 743.00 | | | 635 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 902.00 | | | 1 526 902.00 |
DK Provisions réglementées | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 970.00 | | | 2 279 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425 258.00 | | | 3 425 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 415.00 | | | 569 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 643.00 | | | 4 065 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 614.00 | | | 6 345 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 645.00 | | | 1 277 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 608.00 | | | 523 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 600.00 | | 393 600.00 | 393 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 600.00 | | 393 600.00 | 393 600.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 530.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 162 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 736.00 | | | 657 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 575.00 | | | 2 861 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 674.00 | | | 1 334 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 902.00 | | | 1 526 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 758.00 | | 60 217.00 | 3 324 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 3 500.00 | 73 450.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 5 749.00 | 3 379 224.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 3 305 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 806.00 | | 55 217.00 | 3 252 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 952.00 | | 5 000.00 | 71 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 786.00 | 64 530.00 | 2 249.00 | 191 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 786.00 | 64 530.00 | 2 249.00 | 191 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 109.00 | 167.00 | | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | 167.00 | | 1 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511 966.00 | 511 966.00 | | 511 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VC Groupe et associés | 2 231 426.00 | 2 231 426.00 | | 2 231 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425 258.00 | 637 260.00 | 395 416.00 | 3 425 258.00 |
VI Groupe et associés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649 770.00 | | | 1 649 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 656.00 | 2 347 656.00 | | 2 347 656.00 |
VW T.V.A. | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 643.00 | 1 277 645.00 | 395 416.00 | 4 065 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |